关于编报2020年度部门预算的通知

 

各部门、单位：

为做好学校2020年度部门预算编制工作，根据《中华人民共和国预算法》有关规定、以及中央、省、市预算管理制度改革要求，现将有关事项通知如下：

一、预算编制的原则

1、坚决贯彻落实过“紧日子”思想。认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，树立过“紧日子”思想，坚持艰苦奋斗、勤俭节约优良作风，严格压减一般性支出，严控“三公”经费，大力压缩非刚性、非重点项目支出，取消低效无效支出。对节庆、晚会、论坛、赛事等活动，控制举办规模和支出预算。各类会议培训，要严格按照市本级会议费、培训费管理办法执行。

2、收支全额预算的原则。各部门的所有收入和支出必须全部统一纳入学校预算。各项支出必须先有预算安排，严禁无预算、超预算开支。

3、量入为出、收支平衡、不列赤字的原则。学校预算管理坚持“统一领导、集中管理、责权结合、量入为出、收支平衡、不列赤字”的原则，以2019年预算为编制基础，按照“保工资、保运转、保民生和保重点”的要求，在确保基本人员开支和正常运行开支的前提下，合理安排其他事业发展支出。

3、实行政府集中采购的原则。一是完整编制政府采购预算。严格执行《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的规定，按照政府集中采购目录及限额标准、政府采购品目分类完整编制政府采购预算，力争做到应编尽编，不得无预算采购或超预算采购。二是严格履行审批程序。学校的设备购置、图书购置、基本建设、大型维修、物业管理及政府购买服务事项等，严格按《华人策略研究论坛网址货物与服务采购管理办法（试行）》（永职院发[2019]8号）和《华人策略研究论坛网址基本建设工程与维修管理办法（试行）》（永职院发[2019]9号）文件履行审批程序。

4、严肃财经纪律的原则。各部门要牢固树立法治意识，严格执行相关法律规定，严肃财经纪律。严禁铺张浪费和大手大脚花钱，严禁自行出台工资和津贴补贴政策，严禁重复、多头申报或虚报项目预算。学校纪委、监察部门和审计处将对各部门预算编制与执行的真实性、完整性、合法性等情况进行监督检查，对监督检查和审计中发现的违规违纪问题，按照有关法律法规严肃处理。预算一经审定，不得随意变更，各部门负责人对本部门的预算负责。

5、全面实施预算绩效管理的原则。一是强化绩效目标管理。对专项支出和项目支出都要申报绩效目标，从数量、质量、时效、效益、影响等多维度细化反映预期结果，提高绩效目标与预算资金的匹配度。绩效目标内容不细化、指标不完善的，不得上报预算。二是强化绩效评价。绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制，绩效好的项目优先保障，绩效一般的督促改进，低效无效的削减取消，切实提高资金使用效益。

二、编制预算的要求

1、准确填报基础数据。各部门要认真填报人员情况、学生人数等基础资料。一是党政办填报办公电话机及机动车辆基本情况；二是总务后勤处填报校车基本情况；三是组织人事部以2019年10月31日的人数为准上报在职人员情况；四是工会以2019年10月31日的人数为准上报退休人员情况；五是学生工作部以2019年10月31日的人数为准上报在校学生人数信息及毕业生信息；六是招生处以2019年10月31日的人数为准上报新生信息。

2、编细编实基本支出预算。各部门要严格按照“先基本支出、后项目支出”的原则，足额编制基本支出预算，不得留有缺口。一是包干经费。严格执行会议、培训、差旅等经费管理办法，从严控制一般性行政经费。由计划财务处按照学校相关定额标准核定后直接下达各部门包干经费项目，包括办公费、邮电费、差旅费、学术活动费、学生活动费、校内实验材料费、校外实习费、招生、就业、成教经费等；二是人员经费。人员经费按照既定政策和标准编制，不得留有缺口，也不得自行超标准、超范围发放各类奖金和补贴等。组织人事部、教务处、学生工作部、工会按中央、省、市统一规定的工资、津贴补贴等政策标准，据实编制人员经费预算。三是公用经费。公用经费按照厉行节约的工作要求，根据部门实际需求、定额标准等从紧编制。党政办、总务后勤处、学生工作部、武装保卫部、计划财务处等部门按需求从紧编制。

3、科学优化项目支出预算。各部门编制2020年项目经费预算时，一是参考2019年实际执行数和2018年的实际执行状况，并结合政策性变化等因素进行科学合理的预测。2020年预算数对比2019年实际执行数增减幅度超过20%的，须作出详细说明；二是各部门负责编制本部门项目经费时，请务必认真、准确测算数据，在填写《2020年度项目经费预算表》时，根据预算年度所有因素和事项的轻重缓急程度依次排序申报，并提供具体开支范围、金额及翔实的支撑材料；三是在填写《2020年度专项经费或科研经费预算表》时，专项经费和科研课题要按逐个填报，按任务书中经费开支项目填报明细支出预算，资金来源应注明是上级拨款还是学校配套经费，并提供任务书等文件资料。

4、推进预算编制与资产、采购、政府购买服务等管理工作的有机衔接。各部门新申报的采购商品、大型维修、基建等项目应填报品名、品目、规格、数量、金额并经相关程序批准后，报送总务后勤处，凡属于政府采购、招投标目录范围的，由总务后勤处按政府采购目录及预算表格要求等审核汇总上报。

三、编制程序                 

2020年部门预算采取“二上二下”的编制程序，具体流程和时间安排如下：

（一）“一上”阶段（2019年11月1日-11月15日）。各部门根据本部门的基本情况和事业发展需要，按照部门预算编制要求，上报相关的预算数据、专项资金和部门整体支出绩效目标等资料（详见附件），以上资料11月11日前报送计划财务处。

（二）“一下”阶段（2019年11月16日-12月15日）。计划财务处对一上资料进行整理汇总后提交院长办公会，院长办公会对各部门上报的预算建议数和支出绩效目标逐项审核。

（三）“二上”阶段（2019年12月16日-2019年12月31日）。各部门按院长办公会的意见，修改上报2020年部门预算，将预算文本与电子数据报送计划财务处，纸质文档需加盖部门公章。由计划财务处对二上资料进行整理汇总后形成学校2020年经费预算草案，报党委会审批后提请学校职代会审查。

（四）“二下”阶段（学院职代会审议审查通过预算后20日内）。计划财务处在学校职代会批准预算后20日内，将部门预算和支出绩效目标批复到各部门。

四、报送方式

1、报送要求：要求报送纸质和电子文档各一份。电子版数据请发送至： yzzyjcc@163.com邮箱，电子邮件主题以部门命名。纸质文档统一用A4纸打印，部门负责人审核签字、加盖部门公章，按程序汇总并报分管校领导批准后交计划财务处。

2、相关表格可到学院网站计划财务处网页下载，联系人：欧阳海霞13874608971

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：

1、各部门负责项目预算编制的主要内容

2、学校办公电话机统计表（由党政办公室提供）

3、机动车辆基本情况统计表（由党政办公室和总务后勤处提供）

4、在职人员信息表（由组织人事处提供）

5、退休人员信息表（由离退办提供）

6、学生人数信息表（由学生工作部、招生处提供）

7、人员经费测算表（由组织人事处提供）

8、课时津贴等测算表（由教务处提供）

9、班主任、铺导员津贴测算表（由学生工作部提供）

10、收入预算表（由相关部门提供）

11、项目经费申报表（由各部门提供）

12、专项经费和科研经费申报表（由各项目单位提供，教务处和科技产业处审核、汇总）

13、部门维修项目申报表（由各部门提供，总务后勤处审核、汇总）

14、部门设备采购项目申报表（由各部门提供，教务处和总务后勤处审核、汇总）

15、部门整体支出绩效目标申报表 （由各部门提供）

16、专项（项目）资金绩效目标申报表（由相关部门提供）

           

                            华人策略研究论坛网址

                            2019年10月31日

 

 

附件1 ：

各部门负责项目预算编制的主要内容

 

1、党政办公室：负责邮寄费、网络费、全院文印广告资料费、小车费用、公务接待费、行政办公报刊资料费、电话费、协会会费、信访经费等经费支出的编制，负责校领导办公、邮电、差旅费等支出的编制，负责提供学校机动车辆、办公电话机基本情况。

2、组织人事部：一是负责各类人员工资、绩效工资、奖金、伙食补助、社会保障经费（养老、医保、工伤、失业、残疾人就业保障金、住房公积金）、各类增资（职务晋升、增员等）、离退休人员经费、遗属生活补助、临时人员工资等工资性支出预算和人才引进、公开招考、职称评审、非教学部门职工培训费（含新聘任教师岗前培训）、正副高津贴、教职工职称奖励、学校各项常规年度考核支出及扶贫工作经费的编制。二是负责提供各部门在职人员分类信息。

3、纪委、监察室：负责办案经费、廉政教育、党风廉政建设评比等业务费的编制。

4、宣传统战部：负责校内外宣传、统战、文明建设、专家评审讲座费等经费的编制。

5、工会：负责妇、少各类经费、在职职工慰问、职代会、模范职工建设、职工活动室、资助困难职工和工会组织活动等经费的编制。

6、学生工作部：一是负责各类学生助学金、奖学金、勤工助学、困难补助、校方责任险、迎接新生、辅导员培训费、辅导员费、心理健康教育、班主任津贴、校运会、学生突发事件、宿管员工资等经费的编制。二是负责提供各系部分类学生人数信息。

7、武装保卫部：负责安全教育、维稳安全和护校保安、新生军训、征兵、消防维保等经费的编制。

8、团委：负责三下乡活动、市级及以上大型活动、毕业晚会、关工委经费、青年教师团总支活动等经费的编制。

9、教务处：一是负责课时费、教研教改及专业课程建设经费、教师进修、培训、下企业顶岗实践经费、教学质量评比评审费、教学评优评先费用、学生技能竞赛、学生专业技能抽考、学生毕业设计及抽查经费、学生教学课程见习经费、监考考务费、毒物津贴、教师职业能力比赛和各类体育比赛经费的编制审核。二是负责教学设备购置及修缮维护、学生教材购置等经费的编制审核。三是负责各种考试、普通话培训测试、职能鉴定收支的测算编制。四是负责校级、省级及国家级教学重点项目申报、检查、验收及建设费用等专项预算编制审核。五是负责审核各学院设备采购项目、教学设备维修项目，汇总后交总务处统一上报。六是负责考卷印刷费的测算审核报党政办公室统一上报。

10、总务后勤处：一是负责校园卫生、绿化、校车、房屋、道路、家具等维护、修缮、检测；水电材料购置及维修、学生食堂维修、行政办公设备维修费等全校后勤保障经费支出的编制。二是负责审核汇总全校上报的设备采购支出的预算，按是否属于政府采购项目进行分类、采购。三是负责审核汇总全校维修改造项目预算。四是负责基本建设支出的编制。

11、计划财务处：一是负责学校整体收入、负债、借款利息、税金及附加等预算的编制。二是负责汇总各部门编报的财务预算。

12、招生处：负责招生业务及招生目标管理等经费的编制并提供新生录取人数。

13、就业处：负责毕业生招聘会、就业质量年度报告、就业指导、大学生孵化基地等经费的编制。

14、科技产业处：负责科研课题、科研项目经费、科研成果、论文奖励等经费的编制。

15、审计处：负责审计年会、审计人员培训等专项经费的编制。

16、教学督导高职研究室：负责学校规划工作、高职研究等经费的编制。

17、图书馆：一是负责馆藏图书、报刊资料、电子图书期刊数据库服务费、期刊装订、软件检索、图书馆设备购置等经费的编制。二是负责校园网络设备、网络租赁、多媒体教室、数字化校园建设、网络学习空间管理维护费用、无线网络建设与维护费用、计算机机房及行政计算机设备维修费等经费的编制。

18、质量监督处：负责教学质量监控、人才培养状态数据培训与采集、年度质量年报调研与撰写等经费的编制。

19、资产管理处：一是负责资产处置收入和出租收益的编制。二是负责拆迁安置等经费的编制。三是负责资产管理等费用的编制。

20、党校：负责干部培训、入党积极分子培训、党员发展对象培训资料、党课培训等经费的编制。

21、离退办：一是负责离退休人员管理、慰问及活动等经费的编制。二是负责提供退休人员信息。

22、各学院：负责本部门所有项目、专项经费的测算编制，与教学相关的报教务处审核、汇总；房屋维修等支出的编制，报总务处审核、汇总。思政部负责思想政治理论等专项经费的编制。公共基础学部负责体育器材、体育服装费等经费的编制。

23、继续教育学院：负责成人教育收入、培训收入以及相应支出费用的编制。

24、创新创业学院：负责创新创业项目、创新创业奖学金、创新创业师资培训等经费的编制。

25、国际交流学院：负责学校外事工作等经费的编制。

26、PPP项目办公室：负责学校二期PPP建设相关经费的编制。

上述未提及的经费项目，请各部门据本部门的职责范围和承担业务纳入本年预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2      

2020年度学校办公电话机统计表

单位：台

此表由党政办填报。

附件3

2020年度机动车辆基本情况

此表由党政办及总务后勤处填报。

 

 

附件4：         

2020年度在职人员信息表

单位：人

此表由组织人事处填报。

附件5：             

2020年度退休人员信息表

单位:人

此表由离退办填报。

 

 

 

 

 

 

 

附件6-1

2020年度学生人数信息表——汇总

此表由学生工作部填报。

 

附件6-2

 

此表由学生工作部填报。

附件6-3

 

2020年度学生人数信息表——新生信息

 

此表由招生处填报。

 

 

 

附件6-4

 

2020年度学生人数信息表——毕业生信息

此表由学生工作部填报。

附件7：

2020年度人员经费测算表

单位：万元

此表由组织人事处填报。

附件8：     

2020年度课时津贴等测算表

单位：万元

 

此表由教务处汇总填报。

 

附件9：    

2020年度班主任、辅导员津贴测算表

单位：万元

此表由学生工作部填报。

附件10：           

2020年度收入预算表

单位：万元

1、财政专项拨款收入、普教学杂费收入由计划财务处依据在校生情况及2020年招生人数按相关收费标准编制，招生处负责提供招生计划。各部门确定有地方、省级及中央资金来源的，请填报并提供依据。

2、成教学杂费由继续教育学院负责编制。

3、资产处置收入及出租收入由资产处负责编制。

4、短期培训收入由各学院负责编制。

5、各部门有收入项目的请如实填报。

 

 

附件11：     

2020年度项目经费申报表

单位：万元

此表由各部门按轻重缓急程度依次排序填报。

 

 

 

 

附件12:     

2020年度专项经费和科研经费申报表

单位：万元

序号	项目名称	金额	资金来源	依据	预计支出时间安排
一	××项目	××	中央、省、市级专项拨款或学校科研配套资金	××文件
1、	学习调研		省级专项拨款		2020.5月
2、	购买××设备		学校配套		2020.5月
...	...

此表由各部门和科研项目主持人提供，专项经费交教务处审核汇总填报，科研经费交科技产业处审核汇总填报。

 

 

 

 

 

附件13:       

2020年度部门维修项目申报表

此表由各部门提供给总务后勤处，总务后勤处审核汇总后填报。

 

 

 

 

附件14-1

2020年政府采购预算表

 

功能科目

单位代码

单位名称

项目名称

采购品目

需求时间

采购数量

计量单位

采购项目总投资

采购资金来源

备注

类

款

项

总计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

上级财政补助

事业单位经营服务收入

其他收入

其他自有资金

上年结转（结余）

小计

经费拨款

纳入预算管理的非税收入

一般公共预算

政府性基金

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

附件14-2

 

2020年政府采购预算编报说明

 

一、编制范围

《政府采购预算表》的编报范围包括预算单位使用财政性资金采购集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务：

1、财政性资金是指纳入预算管理的资金。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

2、采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金的部分，应实行政府采购。

财政性资金与非财政性资金无法分割采购的项目，应实行政府采购。

3、政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务项目，适用《中华人民共和国招标投标法》及其实施条列范围的或与采用其他方式采购的，均应纳入政府采购预算表编报范围。

4、政府采购服务包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务，应纳入政府采购预算表编报范围。

5、按照《永州市2019年政府集中采购目录及政府采购限额标准》，政府集中采购目录内的项目，不论金额大小，均需填报。

6、未实行部门预算的单位，由单位填报《政府采购预算表》报市财政局主管业务科室审核同意后，报采购科汇总。

二、编制要求

1、本表“项目名称”是指具体采购项目的名称。与对应部门预算表名称一致。

2、本表“采购品目”是指按照《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189）的要求细化到分类品目三级以下（含三级）的品目名称。采购需求明确的尽量填报到末级品目。例：服务器设备采购，三级品目为“A0201 计算机设备及软件”，代码为A0201；四级品目为“A020101计算机设备”，代码为A020101；末级品目为“A02010103服务器”，代码为A02010103。

3、本表“采购项目总投资”是指具体采购项目的总投资额。

4、已经执行采购程序的项目，请在“备注”中，注明采购计划编号。

三、采购预算执行

1、经批复后的政府采购预算，采购品目细化到三级以下（含三级）的，单位可直接备案实施计划，开展采购活动。批复后的政府采购预算原则上应在2020年9月底前开始执行。

2、采购预算执行中涉及金额调整或三级以上（含三级）品目分类的调整，由单位经一级部门预算单位审核，报市财政局主管业务科室同意后执行。

3、追加政府采购预算，单位应落实采购项目资金来源，经一级部门预算单位审核后，报市财政局主管业务科室同意后执行。

4、年终未使用的政府采购预算和部门预算同步结转，预算指标被收回的，取消已批复的政府采购预算；预算指标同意结转使用的，采购人按照结转后下达的政府采购预算执行，适用新预算年度的政府集中采购目录和采购限额标准及公开招标数额标准。

5、应当实行政府采购的项目而未依法实行政府采购的，市财政局一律不补办政府采购手续，不予支付采购资金。

 

附件15-1

华人策略研究论坛网址部门整体支出绩效目标申报表

（2020年度）

 

填表人：             联系电话：                   填表日期：  年   月   日   

附件15-2：

 

华人策略研究论坛网址《部门整体支出绩效目标

申报表》填报说明

 

一、基本信息

1、年度：填写部门预算所属年份。如2019年编制2020年部门预算，填写“2020年”。

2、年度预算申请：填写部门年度申报资金总额。

3、部门职能职责概述：简要描述本部门的主要职能职责。

二、整体绩效目标

预算部门根据学院下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。

三、部门整体支出年度绩效指标

部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要包括：

1、产出指标：反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映部门计划提供产品或服务所需成本。

2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。

3、实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各部门可根据预算绩效管理工作的需要，可另行补充。

 

 

 

附件16-1：

填表人：           联系电话：        填表日期：    年    月    日

附件16-2：

永州市市直单位《专项（项目）资金绩效目

标申报表》填报说明

 

一、基本信息

1、年度：填写专项资金使用年份。如2019年申请2020年专项资金，填写“2020年”。

2、填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。

二、项目基本情况

1、项目名称：按规范的专项名称内容填报，要与部门预算专项名称一致。

2、专项属性：分为延续专项和新增专项，在所选专项后面的“□”中划“√”。

3、主管部门：填写一级预算单位专项主管部门的全称。

4、主管部门编码：按财政部门规定的预算编码填列

5、项目实施单位：填写项目用款单位。

6、项目负责人：填写项目用款单位负责人。

7、联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。

8、项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

9、项目类型：在相应的子类型后划勾。

10、单位职能概述：简要描述本部门与该专项有关的职能职责。

11、项目概述：简要描述项目的内容、目的、范围等基本情况。

12、项目立项情况：项目立项的依据。

项目申报的可行性、项目申报的必要性：立项补充说明。

三、项目资金情况

1、项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写。

2、支出明细预算：按照资金支出使用明细，分别填写预算金额并说明测算依据。

四、绩效目标情况

1、项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。

长期目标：描述超年度的项目整个计划期内的总体产出和效果。

年度目标：描述该项目在本年度所计划达到的产出和效果。

2、确保目标实现的制度(措施)：填写为确保专项实施而制定的制度和措施。

3、项目实施进度计划：描述本年度项目实施的进度。

五、绩效指标

长期绩效指标是对项目长期绩效目标的细化和量化，包括项目产出和项目效益，其中：

1、产出指标：反映的是项目单位根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，用来反映项目单位计划完成的产品或服务数量；质量指标，用来反映项目单位计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，用来反映项目单位计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，用来反映项目单位计划提供产品或服务所需成本，可分单位成本和总成本等。

2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、项目支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标等。

3、实际操作中确定的项目绩效指标具体内容，各项目单位可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。

填写部分：（1）指标内容栏：填写根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。（2）指标值栏：填写对相应指标内容确定的具体值，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。（3）备注栏：其他说明事项。